Tipi di Pagamento

La Scheda

La scheda è raggiungibile dal Menù Laterale, alla voce Archivi di Base => Pagamenti => Tipi di Pagamento. Nella barra delle funzioni sono attive le seguenti funzionalità: Nuovo, Duplica, Apri, Rimuovi, Stampa, Esporta, Importa, Guida, Chiudi.

È possibile filtrare i dati della scheda sia in visualizzazione sia nella stampa e nell'esportazione su file. Allo stesso modo è possibile ordinarli per colonna e scegliere quali colonne mostrare o nascondere, così da adattare la visualizzazione alle proprie esigenze.
Per approfondimenti apri la sezione dedicata alla descrizione delle tabelle.

Dettaglio Dati

L'inserimento o la modifica di un tipo di pagamento apre la sezione di dettaglio della scheda, nella quale è possibile compilare o modificare i dati dell'oggetto.

In questa sezione, nella barra delle funzioni sono attive le seguenti funzionalità: Salva, Rimuovi, Stampa, Esporta, Precedente*, Successivo*, Guida, Indietro, Chiudi. Le azioni con asterisco sono attive solamente nel caso in cui abbiamo aperto un oggetto esistente.

È possibile rendere obsoleto un tipo di pagamento che non si desidera più utilizzare nell'applicazione, ma che non può essere rimosso perché già impiegato in precedenza, indicando un periodo di validità dal pannello di dettaglio. In questo modo il tipo di pagamento resta disponibile in tabella, ma non può più essere selezionato in altre schede.

Descrizione dei Dati

Codice di 8 caratteri che identifica il tipo di pagamento. Descrizione del tipo di pagamento. Indica come deve avvenire il pagamento nel tempo:

• Anticipato:
  Il pagamento viene eseguito parzialmente o completamente in anticipo rispetto alla successiva vendita dei beni o il godimento dei servizi. Da utilizzare nelle fatture o parcelle di anticipo.
• Immediato:
  Il pagamento viene considerato eseguito all'emissione del documento.
• Differito:
  Il pagamento viene completato entro un periodo di tempo prestabilito dall'emissione del documento.
• Rateale:
  Il pagamento viene completato in più rate successive.

Indica la modalità di pagamento come ad esempio contanti o bonifico bancario. Indica l'importo relativo alle spese di incasso (IVA esclusa) che viene addebitato nel documento. Indica se l'utilizzo di questo tipo di pagamento deve applicare uno sconto o una maggiorazione percentuali nel documento, calcolati sul totale degli articoli e dei servizi. Indica che questo tipo di pagamento prevede il versamento di un acconto precedente o contestuale all'operazione di vendita o acquisto. L'acconto viene inserito nel documento ed è considerato versato. Visibile solo per pagamenti immediati. Indica di generare una scadenza di pagamento con data uguale alla data di emissione del documento. La scadenza sarà visibile nella stampa del documento, se il modulo di stampa selezionato lo prevede e verrà inclusa nei dati che compongono la fattura elettronica inviata al Sistema di Intercsambio (SDI). Indica se le scadenze di pagamento devono essere assoggettate ad un piano scadenze. Indica se per il calcolo delle scadenze di pagamento si deve considerare il calendario commerciale in cui i mesi sono considerati tutti di 30 giorni. Se non selezionato, verrà considerato il calendario solare. Il calendario commerciale è comodo perchè in caso di scadenze uguali o multiple di 30 giorni ci consente di farle coincidere sempre lo stesso giorno del mese.

Acconto

Questa sezione dati è visibile se abbiamo attivato un acconto. Indica la modalità di pagamento definita per l'acconto come ad esempio contanti o bonifico bancario. Indica se si vuole inserire il totale IVA del documento nell'acconto. Indica se si vogliono aggiungere tutte le spese (incasso, imballo, trasporto, ..) nell'acconto. Indica l'acconto da versare. Viene espresso come valore percentuale sul totale del documento al netto delle ritenute.

Piano Scadenze

Questa sezione dati è visibile se abbiamo attivato un piano scadenze. Indica il piano scadenze da utilizzare. Il piano scadenze consente di alterare le naturali scadenze di pagamento in base al mese in cui ricadono.

Tabella Rate

In questa tabella è possibile specificare tutte le rate di pagamento attraverso l'uso della finestra mostrata nell'immagine seguente.


Descrizione dei Dati
Indica la distanza in giorni tra la data di emissione del documento e la scadenza di pagamento della rata. Se è stato associato un piano scadenze, la scadenza della rata potrebbe subire una variazione in base al mese in cui ricade così come specificato nel piano stesso. Indica in che modo ci si aspetta venga corrisposto l'importo della rata come ad esempio: contanti o bonifico. Questo campo viene automaticamente impostato con la modalità di pagamento indicata per l'attuale tipo di pagamento.

Gruppi di Ripartizione

Queste tre sezioni dati ci consentono di specificare come devono essere ripartiti tra le rate rispettivamente l'imponibile, l'IVA e le spese del documento. Indica la modalità con cui deve essere calcolato l'importo della rata. Se si seleziona Manuale, è possibile inserire una percentuale che definisce la quota da corrispondere per imponibile, IVA o spese. Se si seleziona Automatico, il sistema calcola automaticamente la percentuale sottraendo i valori impostati manualmente nelle altre rate e suddividendo in parti uguali la percentuale residua. Visibile solo se abbiamo specificato il metodo di calcolo manuale. Ci consente di specificare la percentuale di imponibile, IVA o spesa che vogliamo sia corrisposta nella rata.